股權(quán)投資基金是一種集合投資工具，通過(guò)向投資者籌集資金，將資金投資于未上市企業(yè)的股權(quán)，以獲得資本增值。它們通常由專業(yè)的基金管理人管理，以實(shí)現(xiàn)投資組合的多元化和風(fēng)險(xiǎn)管理。
股權(quán)投資基金是指出資人以其出資及合法籌集的資金、從事于對(duì)其他企業(yè)進(jìn)行直接股權(quán)投資或者持有股份而設(shè)立的基金。
投資基金從性質(zhì)上講是一種金融投資，其本質(zhì)特點(diǎn)是由兩個(gè)以上的多數(shù)投資者，通過(guò)集合投資方式形成新的財(cái)產(chǎn)主體，再以新的財(cái)產(chǎn)主體名義進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資，投資風(fēng)險(xiǎn)由投資共擔(dān)，投資收益由投資者共享。
由于投資基金是一種集合投資制度，故通常需要委托專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，在設(shè)立過(guò)程中往往需要向社會(huì)合格投資者募集資本。
股權(quán)投資基金是指主要投資于“私人股權(quán)”的投資基金。私人股權(quán)即非公開(kāi)發(fā)行和交易的股權(quán)，包括未上市企業(yè)和上市企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行和交易的普通股、可轉(zhuǎn)換為普通股的優(yōu)先股和可轉(zhuǎn)換債券。
1、“股權(quán)投資基金管理公司”與“股權(quán)投資基金公司”的區(qū)別是在于公司的負(fù)責(zé)的工作的不同。管理公司主要是負(fù)責(zé)基金公司基金的管理、運(yùn)營(yíng)等。而基金公司負(fù)責(zé)資金募集、資金向其它企業(yè)的投資。
舉個(gè)不太恰當(dāng)?shù)乩樱侯愃朴诰频旯芾砉九c酒店之間的關(guān)系。
略詳細(xì)說(shuō)：
基金顧名思義，是一群投資人投入的一個(gè)資金集合體，是一群投資人以財(cái)務(wù)回報(bào)為目的成立的一個(gè)投資主體。大多數(shù)基金以有限合伙的模式存在。
基金管理公司是管理基金的公司，說(shuō)白了是給上述投資人管錢(qián)的一個(gè)機(jī)構(gòu)。一個(gè)基金管理公司旗下多會(huì)管理多支基金。
基金的盈利模式來(lái)源于投資收益。基金管理公司的收入來(lái)源于基金的管理費(fèi)用和基金收益的分成。
首先不知道這是家股權(quán)投資管理機(jī)構(gòu)，還是股權(quán)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。如果是管理機(jī)構(gòu)的話要有基金管理牌照，如果是銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)要有基金銷(xiāo)售牌照。
如果你是想要買(mǎi)私募股權(quán)的話，不建議選擇專業(yè)的公司幫你打理或者是投資，目前市場(chǎng)魚(yú)龍混雜，盡量選擇頭部基金合作，目前國(guó)內(nèi)知名的大公司，紅杉、深創(chuàng)投、高瓴資本、達(dá)晨、啟明創(chuàng)投、華興資本等等這些頭部機(jī)構(gòu)合作會(huì)比較靠譜。
如果是找工作也盡量選擇正規(guī)的公司
股權(quán)投資類基金的收益分配通常有固定的模式，基金最終將按照如下順序進(jìn)行收益分配：
第（1）步：預(yù)先扣除管理費(fèi)、托管費(fèi)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用；
第（2）步：返還投資人本金；
第（3）步：支付各投資人預(yù)期基準(zhǔn)收益；
第（4）步：上述分配完成后，如有剩余收益，基金管理人與投資人按一定比例分配剩余收益（通常為2/8或3/7,也可在法律規(guī)定基礎(chǔ)上有所
股權(quán)投資通常以基金方式作為資金募集的載體，由專業(yè)的基金管理公司運(yùn)作。股權(quán)投資資金來(lái)源廣泛，一般有富有的個(gè)人、風(fēng)險(xiǎn)基金、杠桿并購(gòu)基金、戰(zhàn)略投資者、養(yǎng)老基金和保險(xiǎn)公司等。
一、股權(quán)投資基金公司簡(jiǎn)介
股權(quán)投資基金公司，是指以非公開(kāi)方式向特定對(duì)象募集設(shè)立的對(duì)非上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資并提供增值服務(wù)的非證券類投資機(jī)構(gòu)。
股權(quán)投資基金的組織模式主要有公司制和有限合伙制兩種形式。
公司制股權(quán)投資基金是由兩個(gè)或兩個(gè)以上的投資者(股東)共同出資組成具有獨(dú)立主體資格的股權(quán)投資基金或者公司，包括有限責(zé)任公司或股份有限公司兩種形式。在公司制組織模式下，投資者購(gòu)買(mǎi)公司股份成為股東，以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。
公司制股權(quán)投資基金可以采取開(kāi)放式或封閉式兩種形式，依發(fā)起人和投資者協(xié)商決定。如有需要，投資者之間可以進(jìn)行股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓。
有限合伙制是指由至少一個(gè)對(duì)股權(quán)投資享有全面管理權(quán)并對(duì)合伙的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的普通合伙人，與至少一個(gè)不享有管理權(quán)但對(duì)合伙的債務(wù)僅以出資額為限承擔(dān)責(zé)任的有限合伙人共同組成的合伙企業(yè)。在有限合伙制中，投資者扮演有限合伙人的角色，普通合伙人背后通常有一個(gè)管理公司。
二、股權(quán)投資基金公司注冊(cè)條件
公司制股權(quán)投資基金公司名稱核準(zhǔn)為：“xx股權(quán)投資基金股份公司”或“xx股權(quán)投資基金有限公司”。
合伙制股權(quán)投資基金企業(yè)名稱核準(zhǔn)為：“xx股權(quán)投資基金合伙企業(yè)+(有限合伙)”。
股權(quán)投資基金公司注冊(cè)實(shí)繳資本或者實(shí)際繳付出資不低于1000萬(wàn)元人民幣;
自行募集并管理或者受其他機(jī)構(gòu)委托管理的產(chǎn)品中，投資于公開(kāi)發(fā)行的股份有限公司股票、債券、基金份額以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他證券及其衍生品種的規(guī)模累計(jì)在1億元人民幣以上;
有兩名符合條件的持牌負(fù)責(zé)人及一名合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人;
有良好的社會(huì)信譽(yù)，最近三年沒(méi)有違法違規(guī)行為記錄，在金融監(jiān)管、工商、稅務(wù)等行政機(jī)關(guān)以及商業(yè)銀行、自律管理等機(jī)構(gòu)無(wú)不良誠(chéng)信記錄。
股權(quán)投資管理機(jī)構(gòu)、創(chuàng)業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)等符合登記條件的，應(yīng)當(dāng)向基金業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)登記。
三、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓與出售
股權(quán)轉(zhuǎn)讓是指公司股東依法將自己的股份讓渡給他人，使他人成為公司股東的民事法律行為。股權(quán)轉(zhuǎn)讓是股東行使股權(quán)經(jīng)常而普遍的方式，我國(guó)《公司法》規(guī)定股東有權(quán)通過(guò)法定方式轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是當(dāng)事人以轉(zhuǎn)讓股權(quán)為目的而達(dá)成的關(guān)于出讓方交付股權(quán)并收取價(jià)金，受讓方支付價(jià)金得到股權(quán)的意思表示。股權(quán)轉(zhuǎn)讓是一種物權(quán)變動(dòng)行為，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，股東基于股東地位而對(duì)公司所發(fā)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系全部同時(shí)移轉(zhuǎn)于受讓人，受讓人因此成為公司的股東，取得股東權(quán)。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同自成立時(shí)生效。
私募股權(quán)投資基金考試本質(zhì)就是考私募基金的“募投管退 ”四個(gè)階段的內(nèi)容。
股權(quán)投資基金內(nèi)容一共分為10章。
第一章 私募股權(quán)投資基金概述
第二章 股權(quán)投資基金的參與主體
第三章 股權(quán)投資基金的分類
第四章 股權(quán)投資基金的募集與設(shè)立
第五章 股權(quán)投資基金的投資（重點(diǎn)章節(jié)）
第六章 股權(quán)投資基金的投資后管理
第七章 股權(quán)投資基金的項(xiàng)目退出
第八章 股權(quán)投資基金的內(nèi)部管理（重點(diǎn)章節(jié)）
第九章 行政監(jiān)管
第十章 行業(yè)自律管理
股權(quán)投資基金前面三章內(nèi)容相對(duì)監(jiān)督一些，第四章開(kāi)始要重要一些，難度也會(huì)高一些，第五章是整本書(shū)分值占比最高的章節(jié)，這一章一定要完全掌握，涉及的內(nèi)容也比較多，股權(quán)投資的一般流程、調(diào)查與分析、項(xiàng)目估值方法以及投資協(xié)議主要條款。
后面難度會(huì)比前面幾章難，第八章也是屬于相對(duì)重要的章節(jié)內(nèi)容，第八章一共有九個(gè)小節(jié)，其中，第四節(jié)基金收益分配和清算與第八節(jié)基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)是重點(diǎn)。
后面兩章可以了解就行。
這個(gè)區(qū)別你從他們的類別就可以看出來(lái)。 國(guó)家規(guī)定證券投資只能集中在股票、債券等 股權(quán)投資是證券投資的一個(gè)投資戰(zhàn)略點(diǎn)，比較小的一個(gè)方面。
1、私募證券投資基金的投資范圍廣，私募股權(quán)基金范圍小
2、私募證券基金的投資范圍決定了風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)很大，私募股權(quán)基金的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)要高一些
3、私募證券基金與私募股權(quán)基金的操作不同。私募證券基金可以直接交易，而私募股權(quán)基金的獲利主要來(lái)自于企業(yè)的內(nèi)部增值，在將來(lái)的推出時(shí)才會(huì)體現(xiàn)。
4、他們的運(yùn)作方式也是不同的。 希望對(duì)你有用
