四星級(jí)酒店，沿海一帶，一般是年薪3-4萬元吧。
你好，以下是酒店出納常用的表格：
1. 收支明細(xì)表：記錄酒店每天的收入、支出情況，包括客房收入、餐飲收入、雜費(fèi)收入、人員薪酬、采購成本等。
2. 現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表：記錄每天酒店現(xiàn)金收支情況，包括現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、現(xiàn)金余額等。
3. 銀行存款日?qǐng)?bào)表：記錄每天酒店銀行存款情況，包括銀行存款、取款、利息等。
4. 庫存盤點(diǎn)表：記錄酒店每種物品的庫存數(shù)量和價(jià)值，包括食品、飲料、洗浴用品、床上用品等。
5. 采購單據(jù)：記錄酒店的采購情況，包括采購日期、供應(yīng)商、物品名稱、數(shù)量、價(jià)格等。
6. 員工工資表：記錄酒店員工的工資情況，包括崗位、工資、社保、公積金等。
7. 財(cái)務(wù)報(bào)表：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，反映酒店的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況。
酒店出納對(duì)賬的流程通常如下：
1. 收集所有的現(xiàn)金收入和支出記錄，包括前臺(tái)收銀機(jī)的現(xiàn)金收入、客房收入、餐飲收入等。
2. 將所有現(xiàn)金收入和支出記錄輸入酒店的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
3. 核對(duì)現(xiàn)金收入和支出記錄是否匹配，確保所有收入和支出都被記錄在案。
4. 如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收入和支出記錄不匹配，找出原因并進(jìn)行調(diào)整。
5. 制作現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰明了。
6. 將現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保賬目一致。
7. 如果發(fā)現(xiàn)賬目不一致，找出原因并進(jìn)行調(diào)整。
8. 制作財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表等，提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門。
以上是酒店出納對(duì)賬的一般流程，具體流程可能因酒店的不同而有所差別。
這個(gè)問題的答案很大程度上取決于個(gè)人興趣和職業(yè)發(fā)展目標(biāo)。以下是酒店稽核和酒店出納的一些區(qū)別：
工作職責(zé)：酒店稽核主要負(fù)責(zé)監(jiān)督酒店內(nèi)部財(cái)務(wù)流程和操作，確保酒店運(yùn)營符合法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定；而酒店出納則主要負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金管理和銀行交易。
工作環(huán)境：酒店稽核通常在辦公室工作，而酒店出納則需要在前臺(tái)或財(cái)務(wù)室工作，需要經(jīng)常與客人和員工打交道。
職業(yè)發(fā)展：酒店稽核的職業(yè)發(fā)展通常需要更深入的財(cái)務(wù)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)，可能發(fā)展成為財(cái)務(wù)經(jīng)理或?qū)徲?jì)經(jīng)理；而酒店出納的職業(yè)發(fā)展路徑可能更注重現(xiàn)金管理和前臺(tái)服務(wù)。
因此，如果對(duì)酒店財(cái)務(wù)流程和操作比較感興趣，同時(shí)希望能夠?qū)W習(xí)和掌握更深入的財(cái)務(wù)知識(shí)，那么酒店稽核可能更適合；如果喜歡與客人和員工打交道，同時(shí)注重現(xiàn)金管理，那么酒店出納可能更適合。最終的選擇應(yīng)該根據(jù)個(gè)人興趣和職業(yè)發(fā)展目標(biāo)來確定。
不做憑證，出納員的職責(zé)是見會(huì)計(jì)憑證辦理收付轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
酒店的出納每天接收銀臺(tái)的收入，并且當(dāng)天存入銀行，按月繳納稅款，領(lǐng)取員工工資并且發(fā)放，總之，凡是酒店與現(xiàn)金有關(guān)的工作，都由出納完成。
有的
出納的工作相對(duì)于其他工作，似乎比較簡(jiǎn)單。但是，出納掌管一個(gè)單位資金的進(jìn)出，而資金又可看做企業(yè)的血液，是企業(yè)運(yùn)營必不可少的保證，所以出納工作非常重要。要真正做好，也非常不容易。千萬不要輕視這項(xiàng)工作。
酒店出納員的工作及程序
（一）、現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序
收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序
出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對(duì)于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個(gè)營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）、差額核對(duì)：
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。
2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對(duì)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對(duì)表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。
差額核對(duì)完畢后,將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對(duì)表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。
（五）、銀行日?qǐng)?bào)表編制程序
銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將帳戶報(bào)表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表。
2、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）、現(xiàn)金支出報(bào)銷程序
賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。
（七）、登記現(xiàn)金日記帳程序
登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記帳目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
（八）、抽查備用金工作程序
收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。
（九）、處理收銀員長(zhǎng)短款工作程序
經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
酒店出納員主要負(fù)責(zé)收款、付款和盤點(diǎn)。出納員是指從事出納工作的人員,顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券等進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。
出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，比如要熱愛本職工作、誠實(shí)、敬業(yè)、要科學(xué)理財(cái)、充分發(fā)揮資金的使用效益等。
要做現(xiàn)金 銀行存款 票據(jù)，等有價(jià)證券日記賬明細(xì)表，收款付款日記賬表，還有其他領(lǐng)導(dǎo)交代的表
很簡(jiǎn)單吧，直接查看錢款收付是否吻合啊。
